(495)642-13-58,

(916)211-50-88

info@logen.ru

Управление закупками

Назад

Основные функциональные возможности

Возможности программы по управлению закупками позволяют решать задачи по контролю срока поставки товаров, расходов денежных средств и своевременности оплаты поставщикам.
Программа позволяет регистрировать расхождения при приеме товаров, анализировать причины сбоя поставок (отказа поставщиков от поставки товаров), учитывать дополнительные услуги и дополнительные расходы при поставке товаров.

Анализ и выбор поставщиков

По каждому поставщику можно хранить список тех позиций, которые он поставляет, и действующие цены (прайс-лист поставщика):

  • прайс-лист поставщика регистрируется в рамках соглашения с поставщиком;
  • предусмотрена возможность регистрировать цены в соответствии с различными условиями.

    Щелкните для увеличения

    Щелкните для увеличения

    Для каждого поставщика можно хранить информацию о соответствии номенклатуры поставщика (названия, артикула) и той номенклатуры, которая заведена в информационной базе предприятия.

    Эта информация может быть использована при подборе товаров в заказа поставщику, при формировании печатной формы заказа поставщику, а также при составлении плана закупок (обработка Управление запасами).

    Щелкните для увеличения

    Щелкните для увеличения

    В карточку поставщика можно добавить любое количество дополнительных реквизитов.

    Щелкните для увеличения

    В дальнейшем эту информацию можно использовать для сравнительной оценки поставщиков.

    Щелкните для увеличения

    Для каждого поставщика можно задать график поставки (календарь поставки) и время, которое необходимо для доставки товаров. Эта информация задается в транспортных ограничениях. При этом можно задать как обобщенную информацию для всех поставщиков, так и детализировать информацию по каждому поставщику, складу и даже по каждой номенклатурной позиции.

    Щелкните для увеличения

    Данная информация используется для расчета планируемой даты поставки при оформлении заказов клиентов и для планирования даты поставки в обработке Управление запасами.

  • "Наверх, к оглавлению"

    Взаимодействие с поставщиками

    В программе предусмотрен весь цикл работы и осуществления взаимодействия с поставщиками. При этом предусмотрены две схемы работы:

    • оформление разовых поставок без оформления соглашения с поставщиком и без контроля сроков поставки.
    • оформление поставок на регулярной основе в соответствии с ценами и условиями поставки, которые определяются в соглашении с поставщиком и уточняются в заказе поставщику.

    Работу по заказам поставщику можно представить в виде следующей схемы.

    В соответствии с потребностями оформляются заказы и отправляются поставщику на согласование. Поставщик подтверждает факт поставки товаров: указывает сроки поставки товаров и график оплаты. После подтверждения заказа в зависимости от условий оплаты (до момента поставки) или после поставки товаров оформляется и утверждается заявка на оплату.

    При поставке товаров фиксируется факт поступления товаров на склад. Финансовые документы от поставщика могут быть оформлены позже. Программа позволяет автоматически фиксировать расхождения при оформлении поставок и оформлять соответствующие документы (акты). 

    "Наверх, к оглавлению"

    Регистрация и контроль сроков поставки и сроков оплаты

    Срок поставки товаров указывается в заказе поставщику по каждому товару. Предусмотрено ручное заполнение сроков поставки или расчет сроков поставки в соответствии с условиями доставки по данному поставщику (транспортными ограничениями).

    Щелкните для увеличения

    Контроль выполнения сроков поставки товаров осуществляется в списке заказов. Поставки, у которых просрочена дата, отображаются в списке заказов красным цветом.

    Щелкните для увеличения

    Можно отобрать те заказы поставщиков, по которым просрочена дата поставки.

    График поставки товаров по нескольким заказам поставщикам можно посмотреть в отчете Состояние выполнения заказов поставщикам.

    Щелкните для увеличения

    Для контроля правильности поставок товаров по заказам используется отчет Исполнение распоряжений на поступление, с помощью которого можно проконтролировать, как выполнил поставщик свои обязательства по поставке товаров.

    Щелкните для увеличения

    Информацию о сопоставлении дат планируемых поступлений товаров и их отгрузок клиентам можно посмотреть в обработке Управление запасами

    "Наверх, к оглавлению"

    Контроль сроков оплаты и расхода денежных средств

    Предполагаемые этапы и форма оплаты указываются в соглашении с поставщиком и затем автоматически подставляются в заказы поставщику или документы поступления (если поступление происходит без оформления заказа).

    При необходимости и наличии у пользователя соответствующих прав доступа - порядок оплаты можно скорректировать в заказе.

    Щелкните для увеличения

    Указанные сроки оплаты используются в качестве планируемых дат оплаты в платежном календаре.

    Если на предприятии используется контроль расхода денежных средств, оплата поставщику производится после утверждения заявки на оплату. Контроль расхода денежных средств можно настроить по каждой кассе (расчетному счету).

    Щелкните для увеличения

    Щелкните для увеличения

    Автоматически формируется список тех заказов поставщику, по которым нужно составить заявку на оплату.

    Щелкните для увеличения

    Финансист осуществляет контроль расхода денежных средств, используя платежный календарь.

    Щелкните для увеличения

    С помощью платежного календаря можно проконтролировать доступность платежных средств для оплаты поставщику. При недостатке платежных средств непосредственно из платежного календаря можно сформировать распоряжение на перемещение денежных средств с другого расчетного счета.

    После согласования финансистом руководителю предоставляется список заявок для утверждения.

    Щелкните для увеличения

    Утвержденные заявки передаются бухгалтеру для оформления платежа.

    Щелкните для увеличения

    Оперативный контроль сроков оплаты осуществляется в списке заказов.

    Щелкните для увеличения

    Поставки, у которых просрочена дата оплаты, отображаются в списке красным цветом.

    После регистрации платежа в заказе поставщику оперативно отображается информация об оплате.

    Щелкните для увеличения

    Общую картину взаиморасчетов с поставщиками можно посмотреть в различных отчетах.

    Щелкните для увеличения

    Щелкните для увеличения

    Щелкните для увеличения

    "Наверх, к оглавлению"

    Регистрация и анализ причины отмены поставки товаров

    При отказе поставщика поставить ранее заказанные товары, можно зарегистрировать причину отмены поставки в соответствии с тем классификатором, который принят в торговом предприятии.

    Щелкните для увеличения

    Предусмотрена возможность указать одну причину отмены по всем непоставленным позициям.

    Программа позволяет провести комплексный анализ причин срыва поставок: кто из поставщиков срывает поставки товаров, по какой причине произошел срыв поставки.

    Щелкните для увеличения

    Щелкните для увеличения

    В процессе оперативной работы на основе статистических данных об отмене позиций программа позволяет провести оценку того, будет ли вовремя поставлен товар, заказываемый у поставщика.

    Щелкните для увеличения

    "Наверх, к оглавлению"

    Оформление поставок товаров от поставщика

    В программе предусмотрены различные варианты поставки товаров: поступление товаров на условиях предоплаты, поступление товаров на комиссию от комитента, поступление импортных товаров, поступление товаров по ордерной схеме с последующим оформлением финансовых документов.

    При поступлении товаров могут быть зафиксированы дополнительные услуги и дополнительные расходы, возникающие при поступлении товаров. 

    Поступление товаров может быть оформлено в рамках заказа, соглашения или как отдельная поставка товара:

  • можно оформить поставку товаров на несколько складов;
  • можно оформить поступление товаров по нескольким заказам;
  • предусмотрено автоматическое распределение поступивших товаров по указанным в документе заказам поставщиков.

    Щелкните для увеличения

    Оплата может производиться в рамках договора, в рамках конкретного заказа поставщику, по конкретному документу поступления:

  • предусмотрена возможность зачета аванса, перечисленного поставщику;
  • оплату можно переносить с одного заказа поставщику на другой.

    В программе реализована схема поступления товаров с постоплатой, то есть оплатой по факту продажи товаров. Такая схема называется прием товаров на комиссию.

    В программе автоматизирован процесс приема импортных товаров. Ведется автоматический учет номеров грузовой таможенной декларации и стран происхождения.

    Щелкните для увеличения

    Расчеты с таможней оформляются отдельным документом по поступлению услуг.

    Щелкните для увеличения

    Документ может быть оформлен по отдельному соглашению с оформлением предварительной заявки на оплату. Таможенные пошлины и сборы могут быть оформлены до или после поставки товаров.

    Распределение таможенных пошлин и сборов производится регламентным документом. Таможенные пошлины могут быть распределены на себестоимость или по направлениям деятельности.

    Для анализа поступления импортных товаров и распределения ГТД предусмотрен отдельный отчет.

    Щелкните для увеличения

  • "Наверх, к оглавлению"

    Контроль расхождений при оформлении поставок товаров

    Программа позволяет фиксировать расхождения при оформлении поставок товаров по качеству и количеству товаров.

    При наличии расхождений в документе поставки отдельно указывается список фактически поступивших товаров и список товаров в соответствии с финансовыми документами.

    Список фактически поступивших товаров заполняется на странице Товары по факту.

    Щелкните для увеличения

    Список товаров в соответствии с финансовым документом поставщика заполняется на странице Товары по данным поставщика.

    Щелкните для увеличения

    Список расхождений фиксируется на отдельной странице Расхождения.

    Щелкните для увеличения

    Расхождения при приемке товаров могут быть отнесены:

    • на расчеты c поставщиком;
    • расчеты со сторонней (транспортной или страховой) компанией;
    • на прочие доходы (излишки)/расходы (недостачи).

    При регистрации расхождений предусмотрена печать унифицированных форм:

    • Акт о приемке товаров (ТОРГ-1);
    • Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (ТОРГ-2);
    • Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров (ТОРГ-3).

    "Наверх, к оглавлению"

    Корректировка поступлений товаров

    После оформления документов поступления товаров может возникнуть необходимость их корректировки. Например, товары могут быть получены фактически после поступления документов и в неполном количестве, или поставщик пришлет исправленные документы с другой ценой за единицу. Для обеспечения корректного ведения регламентированного учета, в случае когда поставщик присылает исправленные документы в другом отчетном периоде, необходимо оформить документ Корректировка поступления.
    В корректировке поступления вводится информация о товарах по данным новых документов поставщика. В зависимости от типа расхождений между новым и старым документом:

    • возникшие расхождения в количестве товаров можно отнести на нехватку на складе, которую нужно перепроверить при инвентаризации.
    • принять лишний товар как увеличение закупки, за которую нужно рассчитаться с поставщиком.
    • учесть изменение цены товара как прочий доход.

    По итогам оформления корректировки поступления можно зарегистрировать корректировочную счет-фактуру.

    "Наверх, к оглавлению"

    Регистрация таможенных пошлин и сборов

    Программа позволяет зарегистрировать оформление таможенной декларации при приобретении товаров и учесть оплату таможенных пошлин и сборов.

    Щелкните для увеличения

    Услуги таможне можно оплачивать как напрямую, так и через таможенного брокера.

    Щелкните для увеличения

    Для импортных товаров, приобретаемых уже после проведения операции растаможивания, ввод таможенной декларации не требуется. После указания номеров ГТД при поступлении товаров – в документах выбытия они будут подбираться автоматически, по правилу ФИФО. При необходимости, в документах выбытия номера ГТД также можно уточнить вручную.

    "Наверх, к оглавлению"

    Учет дополнительных расходов при поступлении товаров

    Программа позволяет зарегистрировать услуги и дополнительные расходы, связанные с приобретением товаров. Например, услуги доставки.

    Такие расходы регистрируются с указанием статьи расходов. В зависимости от выбранного в статье варианта распределения, расходы могут быть по-разному отнесены на финансовый результате:

    • напрямую на финансовый результат,
    • в себестоимость товаров,
    • в расходы будущих периодов.

    Щелкните для увеличения

    Информацию о дополнительных расходах можно посмотреть в отчете Анализ доходов и расходов.

    Щелкните для увеличения


    "Наверх, к оглавлению"
    Назад

    Основные функциональные возможности

    Управление запасами  << Управление закупками >>  Управление складом
    3.151516440057

    © 2009-2017, ООО "Логен" (консалтинговая группа "Logic Engineering"). Экспертная постановка управления и учета на 1С. Все права защищены.

    При воспроизведении любым способом материалов сайта необходима прямая рабочая ссылка на www.Logen.ru.


    Rambler's Top100


    Яндекс.Метрика